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Odakyu Electric Railway Co., Ltd. (ODERF)

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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
67,604,000
21,982,000
49,397,000
Caja total
67,604,000
21,982,000
49,397,000
Cuentas pendientes netas
23,408,000
24,435,000
20,134,000
Inventario
42,329,000
44,539,000
38,871,000
Otros activos circulantes
34,821,000
33,896,000
37,289,000
Activos corrientes totales
168,590,000
125,542,000
146,692,000
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
1,009,445,000
1,062,127,000
1,059,094,000
Propiedad neta, planta y equipo
1,009,447,000
1,062,130,000
1,059,096,000
Valor llave
1,100,000
1,375,000
1,654,000
Activos intangibles
19,965,000
20,574,000
21,890,000
Otros activos a largo plazo
15,462,000
14,331,000
14,912,000
Total de activos no corrientes
1,111,384,000
1,159,685,000
1,180,302,000
Activos totales
1,279,976,000
1,285,230,000
1,326,996,000
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
246,889,000
213,126,000
202,438,000
Cuentas a pagar
16,383,000
21,239,000
19,664,000
Otros pasivos circulantes
98,490,000
87,422,000
101,691,000
Pasivos circulantes totales
378,938,000
340,182,000
339,704,000
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
400,584,000
476,896,000
500,735,000
Obligaciones de impuestos diferidas
13,484,000
5,398,000
8,789,000
Otras obligaciones a largo plazo
34,501,000
38,133,000
38,313,000
Total de obligaciones no corrientes
512,550,000
595,792,000
634,837,000
Pasivos totales
891,488,000
935,974,000
974,541,000
Patrimonio neto
Acción ordinaria
60,359,000
60,359,000
60,359,000
Ganancias retenidas
252,402,000
215,575,000
207,852,000
Total de patrimonio neto de los accionistas
387,385,000
346,862,000
349,877,000
Total de obligaciones y capital de los accionistas
1,279,976,000
1,285,230,000
1,326,996,000