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Odakyu Electric Railway Co., Ltd. (ODERF)

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Al cierre: 11:26AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
60,879,000
40,736,000
12,116,000
-39,804,000
Depreciación y amortización
-
48,141,000
49,642,000
51,584,000
Cambio en el capital circulante
-
4,805,000
-3,405,000
3,163,000
Inventario
-
8,333,000
4,442,000
1,745,000
Otro capital circulante
-
14,903,000
-24,861,000
-33,475,000
Otros artículos no monetarios
-
7,741,000
1,024,000
5,267,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
62,928,000
48,617,000
27,178,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-48,025,000
-73,478,000
-60,653,000
Adquisiciones netas
-
0
-8,000
0
Compras de inversiones
-
-1,998,000
-1,335,000
-1,008,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
1,286,000
21,914,000
8,465,000
Otras actividades de inversión
-
-2,093,000
-178,000
-59,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
34,712,000
-45,515,000
-43,582,000
Cambio neto en efectivo
-
46,584,000
-27,471,000
20,803,000
Efectivo al inicio del periodo
-
21,852,000
49,267,000
28,464,000
Efectivo al final del periodo
-
67,474,000
21,852,000
49,267,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
62,928,000
48,617,000
27,178,000
Inversiones en bienes de capital
-
-48,025,000
-73,478,000
-60,653,000
Flujo de caja libre
-
14,903,000
-24,861,000
-33,475,000