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JPMorgan Equity Income R5 (OIERX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
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A partir del 08:05AM EDT. Mercado abierto.

JPMorgan Equity Income R5

New York, NY 10167

245 Park Avenue

Jpmorgan Trust II

(800) 480-4111
Información administrativa
,Gerente líder desde 31 de octubre de 2019
Dave Silberman, managing director, is a portfolio manager on the JPMorgan Equity Income and the JPMorgan Growth & Income Funds within the U.S. Equity Group. An employee since 1989, David assumed his current role in 2019. Prior to his current role, David was the Head of the Equity Investment Director and Corporate Governance teams globally and the lead U.S. Equity Investment Director since 2008. Previously, he was a portfolio manager in the U.S. Equity Group where he managed equity portfolios for private clients, endowments and foundations. He has also worked in the Emerging Markets Derivatives Group and attended the J.P. Morgan training program. David holds a B.A. in economics and political science from the State University of New York at Binghamton and an M.B.A. from the Stern School of Business at New York University.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaLarge Value
Familia de fondosJPMorgan
Activos netos44.99B
Retorno a la fecha3.99%
Rentabilidad2.09%
Calificación de Morningstar★★★★
Fecha de efecto27 feb 2011

Operaciones de fondos

Último dividendo0.15
Última ganancia de capital28.00
Rotación de las participaciones8.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoOIERXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.55%0.94%
Relación de gastos netos0.55%N/D
Relación de gastos brutos0.55%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.24%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.29%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D