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Oceaneering International, Inc. (OII)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
108,478
97,403
25,941
-49,307
-496,751
Depreciación y amortización
104,197
104,960
120,969
139,723
528,895
Impuestos sobre la renta diferidos
-27,781
-26,785
829
-1,798
-4,158
Compensación con base en acciones
-
12,057
10,370
11,008
8,681
Cambio en el capital circulante
-19,018
20,962
-34,569
99,672
12,171
Inventario
-19,304
-25,423
-30,692
7,313
26,466
Otro capital circulante
75,221
109,229
39,840
175,115
75,960
Otros artículos no monetarios
6,247
2,370
-1,574
-4,302
8,805
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
183,157
209,955
120,883
225,314
136,647
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-107,936
-100,726
-81,043
-50,199
-60,687
Ventas/vencimientos de inversiones
-
6,229
0
4,486
0
Otras actividades de inversión
-2,669
-2,223
-3,000
1,157
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-93,868
-86,353
-76,865
-34,157
-52,590
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-400,000
0
-100,000
0
Otras actividades de financiación
-7,488
-4,968
-1,862
-1,682
-1,699
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-229,817
-227,297
-1,862
-101,682
-1,699
Cambio neto en efectivo
-150,280
-107,179
30,631
86,098
78,361
Efectivo al inicio del periodo
504,977
568,745
538,114
452,016
373,655
Efectivo al final del periodo
364,449
461,566
568,745
538,114
452,016
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
183,157
209,955
120,883
225,314
136,647
Inversiones en bienes de capital
-107,936
-100,726
-81,043
-50,199
-60,687
Flujo de caja libre
75,221
109,229
39,840
175,115
75,960