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Aquila Tax-Free Trust of Oregon Y (ORTYX)

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Al cierre: 08:00PM EDT

Aquila Tax-Free Trust of Oregon Y

New York, NY 10036

120 West 45th Street, Suite 3600

Aquila Municipal Trust

Información administrativa
Anthony A. Tanner,Gerente líder desde 5 de marzo de 2023
Mr. Tanner joined the Aquila Investment Management LLC portfolio management team on March 2018. Prior to joining Aquila, Mr. Tanner was a Senior Wealth Manager at BNY Mellon Wealth Management from 2016 to 2018, a Senior Client Advisor at BMO Private Bank from 2014 to 2015, and a Senior Fixed Income Manager at Wells Fargo Private Bank from 2010 to 2014.Mr. Tanner has over 30 years of experience in the financial services industry. Before that, Mr. Tanner was a vice president of OppenheimerFunds' Rochester Division from 1991-2003. Previously, he served as a municipal bond trader and underwriter with Stifel, Nicolaus & Co. from 1986 to 1988. From 1984 to 1986, he was an investment banking officer at Centerre Bank in St. Louis, Mo. Mr. Tanner received an MBA in finance from the University of Rochester, Simon Business School, and a Bachelor’s degree in business from St. Louis University. He is a CFA Charterholder and a member of the CFA Institute and the Phoenix CFA Society.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaMuni Single State Interm
Familia de fondosAquila
Activos netos393.73M
Retorno a la fecha-1.25%
Rentabilidad2.22%
Calificación de Morningstar★★★
Fecha de efecto3 abr 1996

Operaciones de fondos

Último dividendo0.08
Última ganancia de capital0.00
Rotación de las participaciones12.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoORTYXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.55%0.83%
Relación de gastos netos1.55%N/D
Relación de gastos brutos1.56%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D3.11%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.00%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D