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Osterweis Strategic Income (OSTIX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
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Al cierre: 08:01PM EDT

Osterweis Strategic Income

Milwaukee, WI 53202

615 EAST MICHIGAN STREET

Professionally Managed Portfolios

Información administrativa
Carl P. Kaufman,Gerente líder desde 29 de agosto de 2002
Mr. Carl P. Kaufman serves as Co-President, Co-Chief Executive Officer, Chief Investment Officer - Strategic Income, Portfolio Manager and Managing Director – Fixed Income for Osterweis Capital Management, Inc. and Osterweis Capital Management, LLC. He joined the Osterweis Capital Management, Inc. as a Portfolio Manager/Analyst in 2002. Prior to working at the Osterweis Capital Management, Inc., Mr. Kaufman worked for Robertson, Stephens and Co., a financial services company, from May 1999 to April 2002. Prior to that, Mr. Kaufman worked for 19 years at Merrill Lynch, where he specialized in convertible and equity securities sales and trading. Mr. Kaufman graduated from Harvard University and attended New York University Graduate School of Business Administration. He is a principal of Osterweis Capital Management.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaHigh Yield Bond
Familia de fondosOsterweis
Activos netos5.35B
Retorno a la fecha2.15%
Rentabilidad5.73%
Calificación de Morningstar★★★★★
Fecha de efecto29 ago 2002

Operaciones de fondos

Último dividendo0.13
Última ganancia de capital-17.00
Rotación de las participaciones10.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoOSTIXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.86%0.95%
Relación de gastos netos0.86%N/D
Relación de gastos brutos0.86%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D3.88%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.28%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D