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NYSE - NYSE Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-72,135
-69,752
-69,319
-75,799
-36,562
-
Depreciación y amortización
27,774
27,481
26,095
21,421
10,097
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-7,852
197
-373
-10,417
-3,229
-
Compensación con base en acciones
15,782
14,427
13,426
14,615
4,251
-
Cambio en el capital circulante
17,226
20,154
-13,070
-25,010
-6,734
-
Cuentas por cobrar
-2,211
-4,155
-11,240
1,832
-1,532
-
Inventario
9,356
16,012
-2,777
-13,547
-4,476
-
Cuentas a pagar
11,767
6,309
2,191
4,911
-4,176
-
Otro capital circulante
-34,892
-27,938
-50,693
-61,443
-29,474
-
Otros artículos no monetarios
-4,092
-8,881
-2,403
8,725
1,015
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-23,903
-17,075
-43,070
-53,156
-20,243
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-10,989
-10,863
-7,623
-8,287
-9,231
-
Adquisiciones netas
-19,835
-1,900
-18,797
-374,705
0
-
Compras de inversiones
-59,042
-80,996
-64,533
0
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
80,348
85,978
24,243
0
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
191
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-157,875
-7,781
-66,710
-382,992
-9,040
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
-705
-187,792
-66,879
-
Acción ordinaria emitida
194,490
0
0
215,000
131,407
-
Acción ordinaria readquirida
-5,045
-2,685
-3,148
-5,315
-297
-
Otras actividades de financiación
-2,550
-
-
-20,826
-
-2,550
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
191,567
-1,616
-2,567
443,608
180,692
-
Cambio neto en efectivo
7,258
-29,994
-110,886
7,733
152,650
-
Efectivo al inicio del periodo
56,080
77,533
188,419
180,686
28,036
-
Efectivo al final del periodo
65,869
47,539
77,533
188,419
180,686
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-23,903
-17,075
-43,070
-53,156
-20,243
-
Inversiones en bienes de capital
-10,989
-10,863
-7,623
-8,287
-9,231
-
Flujo de caja libre
-34,892
-27,938
-50,693
-61,443
-29,474
-