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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-44,000
-608,000
1,104,000
4,543,000
2,422,000
Depreciación y amortización
418,000
418,000
378,000
390,000
430,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-445,000
-650,000
-106,000
90,000
122,000
Compensación con base en acciones
185,000
177,000
172,000
192,000
274,000
Cambio en el capital circulante
-15,179,000
-15,642,000
-16,679,000
-15,789,000
-11,980,000
Inventario
-
-15,518,000
-17,164,000
-16,763,000
-
Cuentas a pagar
-
-659,000
596,000
642,000
188,000
Otro capital circulante
805,000
147,000
-139,000
599,000
1,970,000
Otros artículos no monetarios
16,528,000
17,084,000
14,951,000
13,649,000
10,928,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,113,000
475,000
219,000
953,000
2,294,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-308,000
-328,000
-358,000
-354,000
-324,000
Adquisiciones netas
-
0
0
-54,000
-147,000
Otras actividades de inversión
-17,000
-3,000
-1,000
-25,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
903,000
942,000
-526,000
2,395,000
56,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,245,000
-1,277,000
-3,140,000
-2,230,000
-2,901,000
Acción ordinaria emitida
-
0
0
1,672,000
0
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
0
-58,000
Dividendos pagados
-316,000
-447,000
-689,000
-647,000
-600,000
Otras actividades de financiación
-165,000
-162,000
-290,000
-396,000
-205,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,716,000
-1,841,000
-2,981,000
-152,000
-90,000
Cambio neto en efectivo
275,000
-425,000
-3,382,000
3,148,000
2,285,000
Efectivo al inicio del periodo
2,109,000
2,885,000
6,267,000
3,119,000
834,000
Efectivo al final del periodo
2,409,000
2,460,000
2,885,000
6,267,000
3,119,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,113,000
475,000
219,000
953,000
2,294,000
Inversiones en bienes de capital
-308,000
-328,000
-358,000
-354,000
-324,000
Flujo de caja libre
805,000
147,000
-139,000
599,000
1,970,000