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The Children's Place, Inc. (PLCE)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
88,390
-154,541
-1,138
187,171
-140,365
-
Depreciación y amortización
53,580
47,186
51,464
58,417
66,405
-
Impuestos sobre la renta diferidos
10,058
36,975
-13,675
25,846
-32,660
-
Compensación con base en acciones
24,961
-5,576
29,150
30,942
14,316
-
Cambio en el capital circulante
-222,972
49,893
-166,812
-276,236
-95,906
-
Cuentas por cobrar
-10,106
21,305
-28,143
16,200
-3,616
-
Inventario
-108,699
85,307
-20,741
-40,870
-61,080
-
Cuentas a pagar
1,410
39,955
-41,734
-58,334
71,720
-
Otro capital circulante
10,363
65,241
-53,795
103,969
-66,302
-
Otros artículos no monetarios
89,536
84,320
89,537
101,951
113,966
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
48,863
92,800
-8,218
133,276
-35,717
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-38,500
-27,559
-45,577
-29,307
-30,585
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
0
Otras actividades de inversión
-452
-231
-371
17
211
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-38,952
-27,790
-45,948
-29,290
-30,374
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-747,252
-639,931
-602,046
-834,980
-501,902
-
Acción ordinaria readquirida
-114,459
-7,131
-94,616
-83,974
-15,490
-
Dividendos pagados
-
-
-
0
0
-34,928
Otras actividades de financiación
-861
-861
-
-2,468
-1,188
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-56,783
-68,268
17,056
-112,741
60,929
-
Cambio neto en efectivo
-47,818
-3,050
-38,098
-8,761
-4,939
-
Efectivo al inicio del periodo
67,062
16,689
54,787
63,548
68,487
-
Efectivo al final del periodo
20,190
13,639
16,689
54,787
63,548
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
48,863
92,800
-8,218
133,276
-35,717
-
Inversiones en bienes de capital
-38,500
-27,559
-45,577
-29,307
-30,585
-
Flujo de caja libre
10,363
65,241
-53,795
103,969
-66,302
-