Douglas Dynamics, Inc. (PLOW)
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Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
28,481
23,723
38,609
30,691
-86,553
Depreciación y amortización
21,650
21,662
20,938
20,316
19,737
Impuestos sobre la renta diferidos
8,782
7,561
-3,268
1,618
-19,598
Compensación con base en acciones
351
953
6,730
5,794
2,830
Cambio en el capital circulante
-18,391
-46,691
-22,447
-5,348
1,347
Cuentas por cobrar
-10,682
2,684
-14,253
12,093
3,038
Inventario
9,816
-3,888
-32,483
-24,276
-1,801
Cuentas a pagar
1,073
-17,123
21,522
10,418
-21
Otro capital circulante
38,663
1,948
27,983
49,327
38,876
Otros artículos no monetarios
6,033
5,685
1,521
2,662
3,796
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
47,764
12,469
40,030
60,535
53,366
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-9,101
-10,521
-12,047
-11,208
-14,490
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-9,101
-10,521
-12,047
-11,208
-14,490
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-15,829
-18,437
-11,250
-249,938
-277,255
Acción ordinaria readquirida
-
0
-6,001
0
-
Dividendos pagados
-27,231
-27,441
-27,026
-26,522
-25,926
Otras actividades de financiación
-279
-334
-
-1,371
-1,205
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-39,589
1,538
-44,277
-53,393
-33,511
Cambio neto en efectivo
-926
3,486
-16,294
-4,066
5,365
Efectivo al inicio del periodo
2,900
20,670
36,964
41,030
35,665
Efectivo al final del periodo
1,974
24,156
20,670
36,964
41,030
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
47,764
12,469
40,030
60,535
53,366
Inversiones en bienes de capital
-9,101
-10,521
-12,047
-11,208
-14,490
Flujo de caja libre
38,663
1,948
27,983
49,327
38,876
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