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The Pennant Group, Inc. (PNTG)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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A partir del 12:49PM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
16,435
13,379
6,643
2,696
15,744
Depreciación y amortización
5,181
5,130
4,900
4,784
4,675
Impuestos sobre la renta diferidos
3,513
4,004
1,700
-1,752
-2,201
Compensación con base en acciones
5,442
5,369
3,086
10,040
8,335
Cambio en el capital circulante
-7,043
3,440
-9,504
-37,382
22,952
Cuentas por cobrar
-20,999
-7,350
-361
-7,335
-15,712
Cuentas a pagar
1,341
-1,845
2,368
562
993
Otro capital circulante
15,704
24,985
-5,126
-24,526
42,951
Otros artículos no monetarios
521
521
520
488
330
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
24,639
33,090
9,044
-18,223
50,204
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-8,935
-8,105
-14,170
-6,303
-7,253
Adquisiciones netas
-33,056
-21,376
-10,130
-13,550
-33,193
Otras actividades de inversión
-9,541
-741
61
-267
-1,170
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-51,532
-30,222
-24,239
-20,120
-41,616
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-184,750
-181,500
-118,500
-81,500
-63,200
Acción ordinaria emitida
-
-
-
0
0
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
0
-65
Dividendos pagados
-
-
-
0
0
Otras actividades de financiación
-
-
-
-1,394
477
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
26,663
1,112
12,084
43,490
-8,947
Cambio neto en efectivo
-230
3,980
-3,111
5,147
-359
Efectivo al inicio del periodo
2,952
2,079
5,190
43
402
Efectivo al final del periodo
2,722
6,059
2,079
5,190
43
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
24,639
33,090
9,044
-18,223
50,204
Inversiones en bienes de capital
-8,935
-8,105
-14,170
-6,303
-7,253
Flujo de caja libre
15,704
24,985
-5,126
-24,526
42,951