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ProPhase Labs, Inc. (PRPH)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-16,782
-16,782
18,463
6,273
-2,125
Depreciación y amortización
6,698
6,698
5,061
3,563
458
Compensación con base en acciones
3,536
3,536
3,986
3,183
1,459
Cambio en el capital circulante
-5,696
-5,696
-4,340
-34,615
-512
Cuentas por cobrar
-68
-68
-4,498
-38,197
-1,136
Inventario
135
135
702
-1,746
-1,275
Cuentas a pagar
3,478
3,478
-1,121
2,450
3,339
Otro capital circulante
-14,503
-14,503
24,632
-17,850
-4,281
Otros artículos no monetarios
132
132
4
-311
118
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-11,348
-11,348
28,551
-13,619
-2,592
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,155
-3,155
-3,919
-4,231
-1,689
Adquisiciones netas
-2,904
-2,904
0
-9,066
-2,500
Compras de inversiones
-3,819
-3,819
-6,777
-21,527
-4,560
Ventas/vencimientos de inversiones
7,985
7,985
8,167
15,858
3,840
Otras actividades de inversión
478
478
-
-700
1,812
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,369
-1,369
-2,077
-19,666
-1,016
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
0
-7,044
-45
-
Acción ordinaria emitida
-
-
0
40,635
0
Acción ordinaria readquirida
-5,967
-5,967
-9,626
-917
-
Dividendos pagados
0
0
-9,353
-4,546
0
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-10
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
5,757
5,757
-26,023
35,127
9,990
Cambio neto en efectivo
-6,960
-6,960
451
1,842
6,382
Efectivo al inicio del periodo
9,109
9,109
8,658
6,816
434
Efectivo al final del periodo
2,149
2,149
9,109
8,658
6,816
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-11,348
-11,348
28,551
-13,619
-2,592
Inversiones en bienes de capital
-3,155
-3,155
-3,919
-4,231
-1,689
Flujo de caja libre
-14,503
-14,503
24,632
-17,850
-4,281