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Pieridae Energy Limited (PTOAF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 02:25PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-10,942
8,981
146,584
-39,676
-100,592
-
Depreciación y amortización
0
61,534
56,199
-
-
0
Impuestos sobre la renta diferidos
0
-3,853
-78,937
0
-
0
Compensación con base en acciones
355
394
460
508
983
-
Cambio en el capital circulante
20,443
21,628
-66,235
38,120
15,775
-
Cuentas por cobrar
-24,623
-
-
-
-
-24,623
Inventario
-23,535
-
-
-
-
-23,535
Otro capital circulante
30,081
48,663
48,641
16,199
-15,009
-
Otros artículos no monetarios
10,068
18,366
30,311
139
25,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
69,942
104,202
88,167
51,117
2,234
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-39,861
-55,539
-39,526
-34,918
-17,243
-
Adquisiciones netas
-166,122
-
-
-
-
-166,122
Otras actividades de inversión
-323
-3,356
10,668
1,406
3,574
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-40,273
-58,895
-28,858
-33,512
-13,669
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-212,584
-237,475
-63,715
-2,344
-2,780
-
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
64
81,031
Dividendos pagados
-
-
0
0
0
-
Otras actividades de financiación
-13,059
-13,229
-425
-453
15,642
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-23,510
-49,247
-63,103
-2,797
12,926
-
Cambio neto en efectivo
6,159
-3,940
-3,794
14,808
1,491
-
Efectivo al inicio del periodo
8,810
22,273
26,216
11,069
9,567
-
Efectivo al final del periodo
14,969
18,333
22,273
26,216
11,069
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
69,942
104,202
88,167
51,117
2,234
-
Inversiones en bienes de capital
-39,861
-55,539
-39,526
-34,918
-17,243
-
Flujo de caja libre
30,081
48,663
48,641
16,199
-15,009
-