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NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-21,846
-26,176
-16,030
-19,821
-26,529
-
Depreciación y amortización
4,315
4,287
4,747
4,766
5,233
-
Impuestos sobre la renta diferidos
293
299
-1,743
-770
-62
-
Compensación con base en acciones
4,705
4,796
5,198
6,084
7,853
-
Cambio en el capital circulante
-64
-1,253
-5,811
165
10,589
-
Cuentas por cobrar
567
-28
-1,339
-4,036
6,243
-
Inventario
-1,050
-2,208
-291
976
2,956
-
Cuentas a pagar
-14
-727
486
1,282
166
-
Otro capital circulante
-15,493
-22,802
-15,841
-12,632
-6,500
-
Otros artículos no monetarios
-
-
8
10
9
-3
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-13,124
-18,814
-12,834
-9,157
-3,711
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,369
-3,988
-3,007
-3,475
-2,789
-
Compras de inversiones
-
-
-
0
-1,500
-10,856
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
250
8,229
10,050
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,369
-3,988
-3,007
-3,225
3,940
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
-
-
-
0
Acción ordinaria emitida
-
-
0
320
23,382
0
Otras actividades de financiación
-1,423
13,226
10,688
41,110
-1,007
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,155
13,525
11,075
42,712
23,771
-
Cambio neto en efectivo
-16,648
-9,277
-4,766
30,330
24,000
-
Efectivo al inicio del periodo
62,841
56,821
61,587
31,257
7,257
-
Efectivo al final del periodo
46,193
47,544
56,821
61,587
31,257
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-13,124
-18,814
-12,834
-9,157
-3,711
-
Inversiones en bienes de capital
-2,369
-3,988
-3,007
-3,475
-2,789
-
Flujo de caja libre
-15,493
-22,802
-15,841
-12,632
-6,500
-