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FPA Queens Road Small Cap Value Inv (QRSVX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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37.15-0.44 (-1.17%)
Al cierre: 08:06AM EDT

FPA Queens Road Small Cap Value Inv

Charlotte, NC 28204

100 Queens Road

Bragg Capital Trust

Información administrativa
,Gerente líder desde 12 de junio de 2002
Steve Scruggs, CFA has been employed by BFA since January 2000. Mr. Scruggs is Director of Research and Senior Portfolio Manager of BFA and a Trustee of the Funds. Mr. Scruggs holds a Bachelor’s Degree from North Carolina State University and an MBA from Wake Forest University. He is a CFA charter holder and member of the CFA Institute.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaSmall Value
Familia de fondosFPA
Activos netos724.88M
Retorno a la fecha3.95%
Rentabilidad1.13%
Clasificación de Morningstar★★★★★
Fecha de efecto29 nov 2020

Operaciones de fondos

Último dividendo0.44
Última ganancia de capital19.00
Rotación de las participaciones13.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoQRSVXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.93%1.16%
Relación de gastos netos0.93%N/D
Relación de gastos brutos0.93%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.35%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.15%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D