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ACRES Commercial Realty Corp. (R9L.F)

Frankfurt - Frankfurt Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Anual

Flujo de caja

Moneda en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
25,087
22,390
10,623
33,923
-197,713
-
Depreciación y amortización
5,383
5,191
7,491
13,988
6,524
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
-
-
0
0
Compensación con base en acciones
2,161
2,578
3,562
1,722
3,136
-
Cambio en el capital circulante
2,947
5,835
333
9,056
-4,471
-
Cuentas por cobrar
-
1,072
-5,153
1,308
1,175
-
Cuentas a pagar
-
3,652
2,743
4,101
-559
-
Otro capital circulante
39,837
45,609
31,956
40,531
31,805
-
Otros artículos no monetarios
-
-
-
-
6,974
4,976
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
39,837
45,609
32,697
40,592
31,810
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-741
-61
-5
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-
-
0
0
-24,610
-146,627
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
0
2,958
42,497
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
146,215
161,315
-232,554
-390,505
244,894
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-257,763
-244,479
-481,321
-1,918,924
-1,357,024
-
Acción ordinaria readquirida
-10,879
-7,410
-9,229
-18,401
-5,365
-
Dividendos pagados
-19,422
-19,422
-19,422
-14,350
-19,117
-
Otras actividades de financiación
2,773
1,138
4,555
-20,818
-28,015
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-218,672
-219,849
20,737
566,103
-303,397
-
Cambio neto en efectivo
-32,620
-12,925
-179,120
216,190
-26,693
-
Efectivo al inicio del periodo
121,254
104,811
283,931
67,741
94,434
-
Efectivo al final del periodo
88,634
91,886
104,811
283,931
67,741
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
39,837
45,609
32,697
40,592
31,810
-
Inversiones en bienes de capital
-
-
-741
-61
-5
-
Flujo de caja libre
39,837
45,609
31,956
40,531
31,805
-