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REX American Resources Corporation (REX)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
60,935
60,935
27,697
52,364
3,001
Depreciación y amortización
23,039
23,039
23,304
23,591
23,474
Impuestos sobre la renta diferidos
14,627
14,627
915
12,730
-1,110
Compensación con base en acciones
6,209
6,209
1,930
1,753
264
Cambio en el capital circulante
19,827
19,827
-3,871
4,669
-18,711
Cuentas por cobrar
1,977
1,977
659
-6,108
-6,744
Inventario
21,760
21,760
-6,519
-4,799
-2,307
Cuentas a pagar
7,868
7,868
1,478
16,005
-2,618
Otro capital circulante
90,307
90,307
39,217
86,585
-1,789
Otros artículos no monetarios
-10,008
-10,008
-2,839
-43
-216
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
127,970
127,970
54,795
91,711
8,623
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-37,663
-37,663
-15,578
-5,126
-10,412
Compras de inversiones
-448,507
-448,507
-399,350
-88,949
-96,233
Ventas/vencimientos de inversiones
514,586
514,586
216,735
99,309
86,328
Otras actividades de inversión
-43
-43
-319
-
-532
Efectivo neto usado para actividades de inversión
28,402
28,402
-198,507
5,294
-20,791
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria readquirida
0
0
-13,012
-6,627
-19,629
Otras actividades de financiación
-4,322
-4,322
-3,997
-4,772
-2,928
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-4,322
-4,322
-17,009
-11,399
-22,557
Cambio neto en efectivo
152,050
152,050
-160,721
85,910
-34,613
Efectivo al inicio del periodo
71,347
71,347
232,068
146,158
180,771
Efectivo al final del periodo
223,397
223,397
71,347
232,068
146,158
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
127,970
127,970
54,795
91,711
8,623
Inversiones en bienes de capital
-37,663
-37,663
-15,578
-5,126
-10,412
Flujo de caja libre
90,307
90,307
39,217
86,585
-1,789