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Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
292,953
311,217
128,993
-176,966
-417,391
-
Depreciación y amortización
220,072
211,227
208,616
220,357
215,082
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-97,080
-95,825
8,244
4,006
26,526
-
Compensación con base en acciones
15,544
15,421
14,985
12,104
8,732
-
Cambio en el capital circulante
45,535
56,462
32,342
51,834
-13,507
-
Cuentas por cobrar
36,345
21,550
-40,686
-54,639
50,501
-
Otro capital circulante
283,383
350,280
330,411
11,827
-326,987
-
Otros artículos no monetarios
10,710
10,663
9,829
8,790
23,229
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
532,818
557,056
419,931
111,253
-161,524
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-249,435
-206,776
-89,520
-99,426
-165,463
-
Adquisiciones netas
-797,966
-801,966
-103,992
-196,500
-8,868
-
Ventas/vencimientos de inversiones
2,765
-
-
-
-
13,211
Otras actividades de inversión
3,878
-4,074
4,199
6,188
1,683
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,043,523
-1,012,816
-189,313
-289,738
-172,648
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,384,534
-384,515
-497,270
-405,000
-5,000
-
Acción ordinaria emitida
-
395,444
0
0
0
-
Dividendos pagados
-229,130
-176,001
-5,855
-502
-102,331
-
Otras actividades de financiación
-52,818
-28,057
265,837
-16,767
-5,139
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
643,962
711,871
50,712
261,731
-6,470
-
Cambio neto en efectivo
133,257
256,111
281,330
83,246
-340,642
-
Efectivo al inicio del periodo
413,625
444,330
163,000
79,754
420,396
-
Efectivo al final del periodo
546,882
700,441
444,330
163,000
79,754
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
532,818
557,056
419,931
111,253
-161,524
-
Inversiones en bienes de capital
-249,435
-206,776
-89,520
-99,426
-165,463
-
Flujo de caja libre
283,383
350,280
330,411
11,827
-326,987
-