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RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
19,276
29,246
46,041
30,336
-6,085
Depreciación y amortización
15,821
15,151
12,391
8,238
8,836
Impuestos sobre la renta diferidos
-3,692
-1,781
3,080
-1,253
-1,268
Compensación con base en acciones
1,882
2,588
2,353
0
0
Cambio en el capital circulante
-4,803
-1,203
-1,421
-3,451
1,380
Cuentas por cobrar
-2,024
-2,383
-175
-769
-294
Inventario
-44
177
-554
-287
226
Otro capital circulante
20,819
18,746
40,506
28,480
9,896
Otros artículos no monetarios
3,700
3,516
2,458
703
2,492
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
51,915
59,130
64,509
41,991
15,632
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-31,096
-40,384
-24,003
-13,511
-5,736
Adquisiciones netas
0
-29,000
-55,293
0
0
Otras actividades de inversión
227
315
830
1,282
2,521
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-29,434
-64,824
-67,797
-6,814
-994
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-19,799
-15,650
-14,894
-49,178
-8,832
Acción ordinaria readquirida
-5,727
-2,223
-15,097
-1,794
-9,484
Dividendos pagados
-2,253
-2,146
-1,784
-1,440
-1,286
Otras actividades de financiación
-170
-839
-463
-1,174
-31
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-25,292
-9,263
3,582
-15,096
-13,130
Cambio neto en efectivo
-2,811
-14,957
294
20,081
1,508
Efectivo al inicio del periodo
22,784
35,980
35,686
15,605
14,097
Efectivo al final del periodo
19,973
21,023
35,980
35,686
15,605
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
51,915
59,130
64,509
41,991
15,632
Inversiones en bienes de capital
-31,096
-40,384
-24,003
-13,511
-5,736
Flujo de caja libre
20,819
18,746
40,506
28,480
9,896