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RLI Corp. (RLI)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
333,700
304,611
583,411
279,354
157,091
Depreciación y amortización
-
8,545
7,981
7,394
7,432
Impuestos sobre la renta diferidos
-
7,710
-49,639
18,927
8,576
Cambio en el capital circulante
-
225,359
206,493
231,629
145,244
Cuentas por cobrar
-
-31,705
-22,222
7,349
-14,259
Cuentas a pagar
-
10,407
18,249
586
16,574
Otro capital circulante
460,259
458,344
244,559
376,595
257,491
Otros artículos no monetarios
-
24,947
-20,467
14,141
10,460
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
465,984
464,257
250,448
384,905
263,259
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-5,725
-5,913
-5,889
-8,310
-5,768
Adquisiciones netas
-
0
-3,819
-8,978
-4,533
Compras de inversiones
-699,682
-816,416
-2,134,595
-874,532
-596,225
Ventas/vencimientos de inversiones
508,329
606,184
1,509,186
620,817
447,062
Otras actividades de inversión
-10,162
-9,969
-3,045
-3,823
-8,523
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-207,063
-211,803
48,879
-274,826
-167,987
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-200,000
0
0
-
Dividendos pagados
-140,591
-140,093
-364,848
-135,330
-87,906
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-237,133
-238,848
-365,313
-83,492
-79,258
Cambio neto en efectivo
21,788
13,606
-65,986
26,587
16,014
Efectivo al inicio del periodo
22,769
22,818
88,804
62,217
46,203
Efectivo al final del periodo
44,557
36,424
22,818
88,804
62,217
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
465,984
464,257
250,448
384,905
263,259
Inversiones en bienes de capital
-5,725
-5,913
-5,889
-8,310
-5,768
Flujo de caja libre
460,259
458,344
244,559
376,595
257,491