U.S. markets closed

Royce Small-Cap Total Return Fund (RTRIX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
7.01-0.03 (-0.43%)
Al cierre: 08:00PM EDT

Composición general de la cartera de valores (%)

Efectivo3.34%
Acciones96.66%
Bonos0.00%
Otros0.00%
Precio/Flujo caja0.00%
Convertible0.00%

Ponderaciones por sector (%)

Sector(es)
RTRIX
Materias primas
5.50%
Acciones cíclicas
11.88%
Servicios financieros
33.02%
Vivienda
0.99%
Defensa al consumidor
1.62%
Servicios de salud
2.40%
Herramientas
0.00%
Servicios de comunicación
6.12%
Energía
5.59%
Industriales
13.69%
Tecnología
19.20%

Posiciones accionarias del patrimonio neto

PromedioRTRIXCategoría promedio
Precio/Utilidades0.0615.82
Precio/reserva0.591.72
Precio/Ventas0.81.02
preferente0.088.73
Capitalización bursátil media2,306.983,832.75
Incremento de utilidades en 3 años10.339.83

Posiciones accionarias de bonos

PromedioRTRIXCategoría promedio
MercadosN/D1.69
DuraciónN/D2.05
Calidad de créditoN/DN/D

Clasificación de bonos

Sector(es)RTRIX
Gobierno de los EE. UU.0.00%
AAAN/D
AAN/D
AN/D
BBBN/D
BBN/D
BN/D
Inferior a BN/D
OtrosN/D

10 participaciones principales (25.60 % de activos totales)

Obtener cotizaciones para las principales participaciones
Nombre de la empresaSímboloActivos en %
International General Insurance Holdings Ltd Ordinary SharesIGIC3.49%
Advance Auto Parts IncAAP3.44%
Axis Capital Holdings LtdAXS2.63%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary SharesKD2.46%
Air Lease Corp Class AAL2.39%
Repay Holdings Corp Ordinary Shares - Class ARPAY2.35%
Healthcare Services Group IncHCSG2.32%
Coherent CorpCOHR2.26%
Element Solutions IncESI2.14%
Ziff Davis IncZD2.12%