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Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-101,835
-101,835
-14,919
66,414
555
Depreciación y amortización
139,983
139,983
134,576
138,299
138,371
Impuestos sobre la renta diferidos
-27,713
-27,713
-3,948
-37,094
-12,243
Compensación con base en acciones
6,507
6,507
9,650
5,099
6,432
Cambio en el capital circulante
57,600
57,600
-37,858
3,234
-61,287
Cuentas por cobrar
19,979
19,979
-33,824
-11,518
4,539
Inventario
58,949
58,949
-35,113
-58,310
15,168
Cuentas a pagar
13,757
13,757
-8,266
7,376
-5,715
Otro capital circulante
8,604
8,604
-69,410
140,007
62,602
Otros artículos no monetarios
-6,465
-6,465
-4,399
-10,763
-3,546
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
136,274
136,274
68,813
233,224
124,470
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-127,670
-127,670
-138,223
-93,217
-61,868
Adquisiciones netas
-780
-780
-379
-4,142
-4,426
Compras de inversiones
-
-
-
-
-4,426
Otras actividades de inversión
-
-
-
2,021
3,764
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-127,281
-127,281
-94,174
85,391
-77,821
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-537,845
-537,845
-75,250
-161,025
-529,203
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
0
Acción ordinaria readquirida
-5,419
-5,419
-433
-1,422
-457
Dividendos pagados
-
-
-
0
0
Otras actividades de financiación
-10,082
-10,082
-
-636
-23,817
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-86,947
-86,947
-73,115
-156,662
-19,390
Cambio neto en efectivo
-77,954
-77,954
-98,476
161,953
27,259
Efectivo al inicio del periodo
151,803
151,803
253,307
93,653
64,025
Efectivo al final del periodo
75,768
75,768
151,803
253,307
93,653
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
136,274
136,274
68,813
233,224
124,470
Inversiones en bienes de capital
-127,670
-127,670
-138,223
-93,217
-61,868
Flujo de caja libre
8,604
8,604
-69,410
140,007
62,602