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Barrett Opportunity Retail (SAOPX)

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A partir del 08:06AM EDT. Mercado abierto.

Barrett Opportunity Retail

New York NY 10004

125 Broad Street, 10th Floor

Barrett

Información administrativa
,Gerente líder desde 29 de abril de 2021
Ms. Kong is Chief Investment Officer and a Managing Director of Barrett Asset Management. Ms. Kong is a graduate of Barnard College and received her M.B.A. from Columbia Business School. Ms. Kong joined Barrett Asset Management in 2020. She previously served as a Senior Portfolio Manager at Fiduciary Trust from June 2013 to 2020. Prior to Fiduciary Trust, between May 2012 and April 2013, Ms. Kong was a Senior Vice President and Senior Portfolio Manager at U.S. Trust. From April 2001 to May 2002, Ms. Kong worked as a Credit Analyst at Moody’s. Ms. Kong is a CFA® Charterholder.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaLarge Blend
Familia de fondosSegall Bryant & Hamill
Activos netos28.68M
Retorno a la fecha6.37%
Rentabilidad0.47%
Clasificación de Morningstar★★★
Fecha de efecto27 feb 1979

Operaciones de fondos

Último dividendo0.14
Última ganancia de capital96.00
Rotación de las participaciones0.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoSAOPXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.99%0.78%
Relación de gastos netos0.99%N/D
Relación de gastos brutos1.26%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/DN/D
Recargo máx. por venta diferidaN/DN/D
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D