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Saratoga Financial Service A (SFPAX)

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Al cierre: 08:00PM EDT

Saratoga Financial Service A

Omaha, Nebraska 68137

4020 South 147th Street, Suite #2

Saratoga Advantage Trust

Información administrativa
John D. Brim,Gerente líder desde 28 de diciembre de 2015
John D. Brim, CFA, Chief Investment Officer,joined Smith Group in March 1998 and is a member of the investment management team.Prior to joining the firm, he was a manager within the institutional investment consulting group of Deloitte & Touche from 1997 to 1998. From 1990 to 1997, Brim held a variety of positions, including senior client manager with NationsBank Asset Management in Dallas. He earned his bachelor's degree in economics from Texas A&M University. He is a member of the CFA Institute and the CFA Society of Dallas-Fort Worth.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaFinancial
Familia de fondosSaratoga
Activos netos1.18M
Retorno a la fecha5.79%
Rentabilidad0.00%
Clasificación de Morningstar★★★
Fecha de efecto6 ene 2003

Operaciones de fondos

Último dividendoN/D
Última ganancia de capital32.00
Rotación de las participaciones45.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoSFPAXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)4.19%1.08%
Relación de gastos netos4.19%N/D
Relación de gastos brutos4.19%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.11%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.00%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D