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Sugi Holdings Co.,Ltd. (SGIPF)

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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
29/2/2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
62,642,000
62,831,000
86,845,000
81,347,000
Otras inversiones a corto plazo
8,000,000
9,000,000
9,000,000
10,000,000
Caja total
70,642,000
71,831,000
95,845,000
91,347,000
Cuentas pendientes netas
37,514,000
33,577,000
31,655,000
28,211,000
Inventario
74,503,000
71,571,000
71,165,000
63,668,000
Otros activos circulantes
17,325,000
15,455,000
15,206,000
13,657,000
Activos corrientes totales
199,984,000
192,434,000
213,871,000
196,883,000
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
176,780,000
164,920,000
148,671,000
132,731,000
Depreciación acumulada
-84,869,000
-75,555,000
-66,462,000
-58,456,000
Propiedad neta, planta y equipo
91,913,000
89,366,000
82,209,000
74,276,000
Otros activos a largo plazo
2,841,000
2,604,000
2,902,000
4,242,000
Total de activos no corrientes
151,910,000
142,321,000
132,059,000
116,870,000
Activos totales
351,895,000
334,758,000
345,933,000
313,757,000
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Cuentas a pagar
77,038,000
70,987,000
91,061,000
82,479,000
Otros pasivos circulantes
15,449,000
28,093,000
28,143,000
26,125,000
Pasivos circulantes totales
117,015,000
102,565,000
128,391,000
115,779,000
Obligaciones no corrientes
Otras obligaciones a largo plazo
2,998,000
3,477,000
3,522,000
3,334,000
Total de obligaciones no corrientes
18,343,000
18,305,000
16,913,000
15,230,000
Pasivos totales
135,358,000
120,870,000
145,304,000
131,009,000
Patrimonio neto
Acción ordinaria
15,434,000
15,434,000
15,434,000
15,434,000
Ganancias retenidas
194,155,000
182,427,000
167,983,000
151,807,000
Total de patrimonio neto de los accionistas
216,537,000
213,888,000
200,629,000
182,748,000
Total de obligaciones y capital de los accionistas
351,895,000
334,758,000
345,933,000
313,757,000