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Sugi Holdings Co.,Ltd. (SGIPF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
21,979,000
21,979,000
19,007,000
19,389,000
21,120,000
Depreciación y amortización
14,121,000
14,121,000
12,362,000
11,268,000
9,940,000
Cambio en el capital circulante
-810,000
-810,000
440,000
-22,107,000
-1,015,000
Inventario
-9,170,000
-9,170,000
-2,901,000
-203,000
-7,445,000
Otro capital circulante
6,341,000
6,341,000
16,767,000
-16,205,000
12,464,000
Otros artículos no monetarios
-1,391,000
-1,391,000
398,000
-196,000
953,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
39,041,000
39,041,000
38,279,000
7,174,000
34,027,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-32,700,000
-32,700,000
-21,512,000
-23,379,000
-21,563,000
Adquisiciones netas
-8,469,000
-8,469,000
0
-
-
Compras de inversiones
-73,626,000
-73,626,000
-107,227,000
-105,000,000
-99,043,000
Ventas/vencimientos de inversiones
89,000,000
89,000,000
107,000,000
107,000,000
94,000,000
Otras actividades de inversión
-5,183,000
-5,183,000
-2,790,000
-2,613,000
-2,648,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-30,976,000
-30,976,000
-23,256,000
-23,892,000
-29,254,000
Cambio neto en efectivo
2,784,000
2,784,000
790,000
-22,013,000
-502,000
Efectivo al inicio del periodo
34,622,000
34,622,000
33,831,000
55,845,000
56,347,000
Efectivo al final del periodo
37,406,000
37,406,000
34,622,000
33,831,000
55,845,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
39,041,000
39,041,000
38,279,000
7,174,000
34,027,000
Inversiones en bienes de capital
-32,700,000
-32,700,000
-21,512,000
-23,379,000
-21,563,000
Flujo de caja libre
6,341,000
6,341,000
16,767,000
-16,205,000
12,464,000