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Sigma Lithium Corporation (SGML)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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17.24-0.70 (-3.93%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-38,246
-38,246
-127,210
-34,075
-1,548
Depreciación y amortización
-
-
102
58
59.147
Impuestos sobre la renta diferidos
6,719
6,719
0
-
-
Compensación con base en acciones
46,990
46,990
111,580
26,389
344.971
Cambio en el capital circulante
-59,014
-59,014
15,306
1,485
-990.737
Cuentas por cobrar
-30,436
-30,436
0
-
-
Inventario
-18,567
-18,567
0
-
-
Cuentas a pagar
14,851
14,851
24,683
1,568
-811.619
Otro capital circulante
-76,574
-76,574
-118,999
-22,576
-3,771
Otros artículos no monetarios
19,014
19,014
1,229
382
381.818
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-30,792
-30,792
-5,443
-4,228
-2,419
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-45,782
-45,782
-113,556
-18,348
-1,353
Otras actividades de inversión
-36,435
-36,435
-18,973
-
-1,026
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-82,217
-82,217
-132,529
-18,348
-1,353
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-14,759
-14,759
-1,014
-4,951
-1,061
Acción ordinaria emitida
-
-
0
169,686
16,396
Otras actividades de financiación
-
-
78,367
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
77,825
77,825
79,787
164,867
17,617
Cambio neto en efectivo
-31,951
-31,951
-57,951
140,762
13,439
Efectivo al inicio del periodo
96,354
96,354
154,305
13,543
103.64
Efectivo al final del periodo
64,403
64,403
96,354
154,305
13,543
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-30,792
-30,792
-5,443
-4,228
-2,419
Inversiones en bienes de capital
-45,782
-45,782
-113,556
-18,348
-1,353
Flujo de caja libre
-76,574
-76,574
-118,999
-22,576
-3,771