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Sigma Lithium Corporation (SGML)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-17,743
-38,246
-127,210
-34,075
-1,548
-
Depreciación y amortización
-
-
102
58
59.147
67.525
Impuestos sobre la renta diferidos
6,134
6,719
0
-
-
-
Compensación con base en acciones
30,351
46,990
111,580
26,389
344.971
-
Cambio en el capital circulante
-63,522
-59,014
15,306
1,485
-990.737
-
Cuentas por cobrar
-40,325
-30,436
0
-
-
-13.087
Inventario
-19,452
-18,567
0
-
-
-
Cuentas a pagar
35,391
14,851
24,683
1,568
-811.619
-
Otro capital circulante
-35,893
-76,574
-118,999
-22,576
-3,771
-
Otros artículos no monetarios
26,243
19,014
-3,663
382
381.818
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-11,042
-30,792
-5,443
-4,228
-2,419
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-24,851
-45,782
-113,556
-18,348
-1,353
-
Otras actividades de inversión
-37,091
-36,435
-18,973
-
-1,026
-1,256
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-61,942
-82,217
-132,529
-18,348
-1,353
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-27,933
-14,759
-1,014
-4,951
-1,061
-
Acción ordinaria emitida
-
-
0
169,686
16,396
0
Otras actividades de financiación
-
-
78,367
-
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
126,617
77,825
79,787
164,867
17,617
-
Cambio neto en efectivo
53,541
-31,951
-57,951
140,762
13,439
-
Efectivo al inicio del periodo
92,852
96,354
154,305
13,543
103.64
-
Efectivo al final del periodo
146,485
64,403
96,354
154,305
13,543
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-11,042
-30,792
-5,443
-4,228
-2,419
-
Inversiones en bienes de capital
-24,851
-45,782
-113,556
-18,348
-1,353
-
Flujo de caja libre
-35,893
-76,574
-118,999
-22,576
-3,771
-