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Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,966,300
1,801,500
71,600
189,600
97,800
-
Depreciación y amortización
97,200
91,200
99,300
117,000
114,600
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-109,900
-182,800
-44,600
-64,400
24,600
-
Compensación con base en acciones
17,900
17,200
10,200
28,900
31,800
-
Cambio en el capital circulante
-204,500
77,200
-206,300
-21,500
84,100
-
Cuentas por cobrar
-
-
-
-
-
-70,600
Inventario
-
328,300
-153,700
-219,600
36,200
-
Otro capital circulante
-642,100
-468,700
-117,800
244,800
246,200
-
Otros artículos no monetarios
-6,500
-1,000
-13,100
20,800
7,500
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-588,100
-409,700
-53,800
288,400
290,300
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-54,000
-59,000
-64,000
-43,600
-44,100
-
Adquisiciones netas
-26,900
0
-272,100
-429,900
-16,900
-
Compras de inversiones
-1,792,000
-1,092,000
0
0
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1,292,000
0
0
73,100
-
-
Otras actividades de inversión
-
-200
-
-400
2,300
-300
Efectivo neto usado para actividades de inversión
3,758,000
3,180,100
-359,800
-423,500
108,300
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,803,000
-1,646,800
-12,700
-891,200
-134,300
-
Acción ordinaria readquirida
-364,800
-534,700
-134,000
-125,800
-364,800
-
Dividendos pagados
-58,900
-66,500
-68,600
-71,500
-75,200
-
Otras actividades de financiación
-11,100
-15,300
-34,000
-17,400
-220,800
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-2,748,200
-2,263,300
490,700
-206,900
-495,100
-
Cambio neto en efectivo
417,900
510,000
53,900
-343,700
-93,400
-
Efectivo al inicio del periodo
327,800
243,900
190,000
533,700
627,100
-
Efectivo al final del periodo
749,400
753,900
243,900
190,000
533,700
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-588,100
-409,700
-53,800
288,400
290,300
-
Inversiones en bienes de capital
-54,000
-59,000
-64,000
-43,600
-44,100
-
Flujo de caja libre
-642,100
-468,700
-117,800
244,800
246,200
-