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Stem, Inc. (STEM)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-140,413
-140,413
-124,054
-101,211
-156,124
Depreciación y amortización
46,275
46,275
45,434
24,473
17,736
Impuestos sobre la renta diferidos
-335
-335
-15,100
0
-
Compensación con base en acciones
45,109
45,109
28,661
13,546
4,542
Cambio en el capital circulante
-117,550
-117,550
-52,262
-59,540
3,604
Cuentas por cobrar
-80,887
-80,887
-155,817
-48,125
-6,988
Inventario
-18,291
-18,291
18,606
-1,877
-17,263
Cuentas a pagar
-5,241
-5,241
53,260
16,329
-
Otro capital circulante
-225,613
-225,613
-126,898
-111,440
-45,707
Otros artículos no monetarios
4,815
4,815
4,475
10,723
10,721
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-207,377
-207,377
-106,030
-101,266
-33,671
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-18,236
-18,236
-20,868
-10,174
-12,036
Adquisiciones netas
-1,847
-1,847
-533,009
0
0
Compras de inversiones
-60,002
-60,002
-220,640
-189,858
0
Ventas/vencimientos de inversiones
215,727
215,727
230,194
16,011
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
135,727
135,727
-544,373
-185,233
-12,036
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-101,855
-101,855
0
-41,446
-22,240
Otras actividades de financiación
-40,582
-40,582
-10,548
469,252
5,533
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
90,238
90,238
-9,272
1,027,095
40,294
Cambio neto en efectivo
18,572
18,572
-659,877
740,838
-5,947
Efectivo al inicio del periodo
87,903
87,903
747,780
6,942
12,889
Efectivo al final del periodo
106,475
106,475
87,903
747,780
6,942
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-207,377
-207,377
-106,030
-101,266
-33,671
Inversiones en bienes de capital
-18,236
-18,236
-20,868
-10,174
-12,036
Flujo de caja libre
-225,613
-225,613
-126,898
-111,440
-45,707