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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,944,000
1,944,000
2,774,000
2,693,000
2,420,000
Depreciación y amortización
882,000
882,000
1,156,000
1,557,000
1,510,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-184,000
-184,000
-62,000
-162,000
-194,000
Cambio en el capital circulante
-2,549,000
-2,549,000
7,626,000
-11,109,000
-649,000
Otro capital circulante
-126,000
-126,000
11,220,000
-7,521,000
2,972,000
Otros artículos no monetarios
257,000
257,000
438,000
401,000
361,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
690,000
690,000
11,954,000
-6,710,000
3,532,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-816,000
-816,000
-734,000
-811,000
-560,000
Adquisiciones netas
-61,000
-61,000
0
-346,000
0
Compras de inversiones
-24,807,000
-24,807,000
-26,843,000
-62,549,000
-82,532,000
Ventas/vencimientos de inversiones
30,094,000
30,094,000
31,661,000
55,191,000
67,452,000
Otras actividades de inversión
117,000
117,000
51,000
241,000
1,335,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
12,738,000
12,738,000
6,816,000
-2,172,000
-65,534,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,545,000
-2,545,000
-1,567,000
-5,302,000
-1,878,000
Acción ordinaria emitida
0
0
0
1,900,000
0
Acción ordinaria readquirida
-3,876,000
-3,876,000
-1,623,000
-1,439,000
-1,093,000
Dividendos pagados
-970,000
-970,000
-972,000
-866,000
-889,000
Otras actividades de financiación
57,000
57,000
-
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-13,351,000
-13,351,000
-18,431,000
9,046,000
62,167,000
Cambio neto en efectivo
77,000
77,000
339,000
164,000
165,000
Efectivo al inicio del periodo
3,970,000
3,970,000
3,631,000
3,467,000
3,302,000
Efectivo al final del periodo
4,047,000
4,047,000
3,970,000
3,631,000
3,467,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
690,000
690,000
11,954,000
-6,710,000
3,532,000
Inversiones en bienes de capital
-816,000
-816,000
-734,000
-811,000
-560,000
Flujo de caja libre
-126,000
-126,000
11,220,000
-7,521,000
2,972,000