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StageZero Life Sciences Ltd. (SZLSF)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-4,213
-11,415
-7,484
-6,864
-3,482
Depreciación y amortización
495.174
437.447
509.275
216.331
298.087
Compensación con base en acciones
101.532
238.506
390.945
636.74
741.452
Cambio en el capital circulante
2,770
3,709
-460.18
-80.471
-376.588
Cuentas por cobrar
149.975
95.654
-52.942
-52.255
-
Inventario
482.93
313.18
-53.806
-267.256
23.219
Otro capital circulante
-5,735
-3,529
-9,103
-3,137
-4,635
Otros artículos no monetarios
-1,954
-1,658
-267.163
209.23
634.215
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-5,729
-3,529
-8,955
-3,064
-4,591
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-148.225
-72.319
-44.376
Efectivo neto usado para actividades de inversión
79.592
0
-20.965
-72.319
-33.376
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-336.839
-307.323
-404.393
-401.419
-343.132
Acción ordinaria emitida
4,444
1,543
3,107
9,551
3,941
Otras actividades de financiación
-
-
-
-1,068
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
4,091
1,833
4,103
9,663
4,589
Cambio neto en efectivo
-1,558
-1,709
-4,872
6,526
-35.104
Efectivo al inicio del periodo
1,592
1,725
6,597
71.124
106.228
Efectivo al final del periodo
33.252
15.684
1,725
6,597
71.124
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-5,729
-3,529
-8,955
-3,064
-4,591
Inversiones en bienes de capital
-
-
-148.225
-72.319
-44.376
Flujo de caja libre
-5,735
-3,529
-9,103
-3,137
-4,635