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Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-3,573
-135,612
-1,136,115
-115,990
Depreciación y amortización
-
40,704
189,859
165,335
Compensación con base en acciones
-
108,571
174,832
204,945
Cambio en el capital circulante
-
-72,678
-1,312,009
571,422
Inventario
-
-20,431
5,115
-16,998
Cuentas a pagar
-
-2,933
-252,934
229,003
Otro capital circulante
306,172
-102,968
-1,185,603
708,991
Otros artículos no monetarios
-
-
-
-3,855
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
306,172
7,358
-939,184
954,732
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-110,326
-246,419
-245,741
Adquisiciones netas
-
-250
0
-11,902
Compras de inversiones
-
-1,876,183
-1,484,454
-2,593,554
Ventas/vencimientos de inversiones
-
1,664,370
3,069,545
209,339
Otras actividades de inversión
-
775
3,750
-361
Efectivo neto usado para actividades de inversión
95,068
-301,626
1,368,716
-2,641,469
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
-2,570,000
-3,518
Acción ordinaria emitida
-
0
0
2,500,000
Acción ordinaria readquirida
-
-66,368
-196,277
-9,852
Otras actividades de financiación
-
-
-1,775
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
-66,184
-2,766,679
4,794,813
Cambio neto en efectivo
162,569
-386,879
-2,336,198
3,102,799
Efectivo al inicio del periodo
2,294,907
2,681,786
5,017,984
1,915,185
Efectivo al final del periodo
2,457,476
2,294,907
2,681,786
5,017,984
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
306,172
7,358
-939,184
954,732
Inversiones en bienes de capital
-
-110,326
-246,419
-245,741
Flujo de caja libre
306,172
-102,968
-1,185,603
708,991
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