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Technical Communications Corporation (TCCO)

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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
6.727
298.022
1,514
Caja total
6.727
298.022
1,514
Cuentas pendientes netas
15.174
280.807
134.412
Inventario
966.185
1,157
902.051
Otros activos circulantes
186.963
169.479
153.483
Activos corrientes totales
1,691
1,906
2,704
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
4,805
4,950
5,154
Depreciación acumulada
-4,545
-4,539
-4,576
Propiedad neta, planta y equipo
259.828
410.92
577.496
Total de activos no corrientes
259.828
410.92
577.496
Activos totales
1,951
2,317
3,281
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
3,002
1,000
-
Cuentas a pagar
159.388
105.676
66.154
Obligaciones devengadas
118.208
35.406
229.314
Ingresos diferidos
3.933
45.124
636.353
Otros pasivos circulantes
1.419
10.172
25.531
Pasivos circulantes totales
3,653
1,574
1,360
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
148.004
149.506
150
Total de obligaciones no corrientes
232.38
397.955
556.519
Pasivos totales
3,886
1,972
1,917
Patrimonio neto
Acción ordinaria
185.44
185.44
185.041
Ganancias retenidas
-6,485
-4,154
-3,066
Total de patrimonio neto de los accionistas
-1,935
344.442
1,364
Total de obligaciones y capital de los accionistas
1,951
2,317
3,281