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Technical Communications Corporation (TCCO)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-2,297
-2,331
-1,088
-910.65
Depreciación y amortización
6.25
5.996
14.328
22.148
Compensación con base en acciones
46.287
51.718
52.404
55.526
Cambio en el capital circulante
615.578
-4.909
-735.775
132.429
Cuentas por cobrar
8.403
265.633
-146.395
-8.489
Inventario
-147.414
191.197
-255.331
140.161
Otro capital circulante
-1,642
-2,291
-2,706
-703.943
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-1,629
-2,278
-2,706
-700.547
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-12.961
-
-3.396
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-12.961
0
-3.396
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
-
0
15.999
0
Otras actividades de financiación
-
-
-
474.4
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,650
2,000
1,490
624.4
Cambio neto en efectivo
8.391
-291.295
-1,216
-79.543
Efectivo al inicio del periodo
36.856
298.022
1,514
1,593
Efectivo al final del periodo
45.247
6.727
298.022
1,514
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-1,629
-2,278
-2,706
-700.547
Inversiones en bienes de capital
-
-12.961
-
-3.396
Flujo de caja libre
-1,642
-2,291
-2,706
-703.943