Towle Deep Value (TDVFX)
Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
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Al cierre: 08:01PM EDT
Towle Deep Value
Milwaukee, WI 53233
803 West Michigan Street
Investment Managers Series Trust (Towle)
Información administrativa
G. Lukas Barthelmess,Gerente líder desde 31 de enero de 2021
Luke joined Towle & Co. in June 2018 after serving the firm in a consulting role while completing his MBA. Prior to business school, Luke was an analyst at Kinderhook Partners, an employee-owned investment manager that invests globally in public and private companies. While at Kinderhook, he analyzed search funds, micro-cap and small-cap stocks, and leveraged control investments. Prior to joining Kinderhook, he played quarterback for the Stuttgart Scorpions in the German Football League. Luke graduated cum laude with BA degrees in mathematics & economics from Lawrence University and received an MBA from Columbia Business School.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.
Resumen de los fondos
CategoríaSmall Value
Familia de fondosTowle
Activos netos119.99M
Retorno a la fecha2.77%
Rentabilidad0.69%
Calificación de Morningstar★
Fecha de efecto30 oct 2011
Operaciones de fondos
Último dividendo0.14
Última ganancia de capital-10.00
Rotación de las participaciones58.00%
Promedio por categoríaN/D
Comisiones y gastos
GastoTDVFXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.12%1.16%
Relación de gastos netos1.12%N/D
Relación de gastos brutos1.12%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.35%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.15%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D
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