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Tidewater Inc. (TDW)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
133,473
97,185
-21,749
-128,969
-196,242
Depreciación y amortización
146,540
128,777
83,522
73,223
73,030
Impuestos sobre la renta diferidos
130
92
36
-1,287
1,224
Compensación con base en acciones
11,418
10,755
7,372
5,638
5,117
Cambio en el capital circulante
-183,527
-171,899
-79,167
-7,444
-47,828
Inventario
-
1,984
-14,611
1,365
2,588
Cuentas a pagar
-13,001
5,985
16,481
3,807
-10,520
Otro capital circulante
112,797
73,117
23,589
6,055
-10,914
Otros artículos no monetarios
60,402
52,373
36,017
44,492
49,640
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
146,676
104,705
40,226
15,006
3,986
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-33,879
-31,588
-16,637
-8,951
-14,900
Adquisiciones netas
-
-594,191
-20,740
0
0
Otras actividades de inversión
22,253
15,506
13,568
34,010
38,296
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-605,817
-610,273
-23,809
25,059
23,396
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-26,177
-13,677
0
-198,918
-98,080
Acción ordinaria emitida
-
0
187,832
0
0
Acción ordinaria readquirida
-38,526
-35,025
0
0
-
Otras actividades de financiación
-45,648
-22,225
-2,716
-14,471
-1,685
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
576,132
615,556
-2,716
-41,014
-99,765
Cambio neto en efectivo
116,991
109,988
13,701
-949
-72,383
Efectivo al inicio del periodo
172,662
167,977
154,276
155,225
227,608
Efectivo al final del periodo
289,653
277,965
167,977
154,276
155,225
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
146,676
104,705
40,226
15,006
3,986
Inversiones en bienes de capital
-33,879
-31,588
-16,637
-8,951
-14,900
Flujo de caja libre
112,797
73,117
23,589
6,055
-10,914