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Tecnoglass Inc. (TGLS)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
164,377
182,882
155,743
68,151
23,875
Depreciación y amortización
23,424
21,878
19,686
20,923
20,623
Impuestos sobre la renta diferidos
11,707
8,345
5,484
4,400
6,581
Cambio en el capital circulante
-41,117
-48,278
-50,363
8,242
11,940
Cuentas por cobrar
11,704
-780
-54,179
-38,515
5,827
Inventario
26,263
-522
-63,937
-16,747
-1,675
Cuentas a pagar
-15,806
-17,428
7,220
38,001
-22,409
Otro capital circulante
56,919
60,867
70,593
65,740
53,388
Otros artículos no monetarios
1,392
1,363
1,334
1,277
844
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
129,211
138,827
141,920
117,253
71,711
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-72,292
-77,960
-71,327
-51,513
-18,323
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-511
-339
-1,257
-63
-265
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
0
685
471
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-70,521
-76,017
-72,584
-50,761
-18,111
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-15,213
0
-31,981
-249,797
-64,694
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
0
Acción ordinaria readquirida
-
-23,537
0
0
-
Dividendos pagados
-17,087
-16,427
-12,869
-5,243
-3,801
Otras actividades de financiación
-
-3,000
-
-10,099
-6,384
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-56,167
-42,768
-44,801
-43,789
-33,536
Cambio neto en efectivo
7,344
25,837
18,660
17,343
19,269
Efectivo al inicio del periodo
128,538
103,671
85,011
67,668
48,399
Efectivo al final del periodo
131,061
129,508
103,671
85,011
67,668
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
129,211
138,827
141,920
117,253
71,711
Inversiones en bienes de capital
-72,292
-77,960
-71,327
-51,513
-18,323
Flujo de caja libre
56,919
60,867
70,593
65,740
53,388