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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,619,000
611,000
411,000
914,000
399,000
Depreciación y amortización
861,000
870,000
841,000
855,000
857,000
Impuestos sobre la renta diferidos
6,000
52,000
209,000
250,000
-128,000
Compensación con base en acciones
69,000
66,000
56,000
56,000
44,000
Cambio en el capital circulante
694,000
71,000
-1,143,000
-737,000
1,592,000
Cuentas por cobrar
-327,000
-29,000
-140,000
-197,000
195,000
Inventario
-207,000
-139,000
-64,000
-52,000
-145,000
Cuentas a pagar
464,000
215,000
-898,000
-584,000
1,302,000
Otro capital circulante
1,755,000
1,623,000
321,000
910,000
2,867,000
Otros artículos no monetarios
16,000
15,000
33,000
-13,000
-280,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,511,000
2,374,000
1,083,000
1,568,000
3,407,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-756,000
-751,000
-762,000
-658,000
-540,000
Adquisiciones netas
-625,000
-224,000
-234,000
-1,220,000
-1,177,000
Compras de inversiones
-96,000
-104,000
-92,000
-108,000
-44,000
Ventas/vencimientos de inversiones
48,000
50,000
76,000
31,000
59,000
Otras actividades de inversión
-14,000
-11,000
-6,000
-7,000
17,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
2,645,000
-969,000
-808,000
-714,000
-1,608,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,638,000
-1,542,000
-2,851,000
-3,221,000
-4,033,000
Acción ordinaria readquirida
-428,000
-200,000
-250,000
0
-
Otras actividades de financiación
-735,000
-663,000
-703,000
-587,000
-140,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-3,441,000
-1,035,000
-1,781,000
-936,000
385,000
Cambio neto en efectivo
1,715,000
370,000
-1,506,000
-82,000
2,184,000
Efectivo al inicio del periodo
766,000
858,000
2,364,000
2,446,000
262,000
Efectivo al final del periodo
2,481,000
1,228,000
858,000
2,364,000
2,446,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,511,000
2,374,000
1,083,000
1,568,000
3,407,000
Inversiones en bienes de capital
-756,000
-751,000
-762,000
-658,000
-540,000
Flujo de caja libre
1,755,000
1,623,000
321,000
910,000
2,867,000