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Thermon Group Holdings, Inc. (THR)

NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
49,206
33,666
20,092
877
Depreciación y amortización
17,749
19,231
20,205
20,722
Impuestos sobre la renta diferidos
-2,193
-4,526
-1,571
-3,074
Compensación con base en acciones
5,648
5,954
3,803
3,728
Cambio en el capital circulante
-14,083
3,688
-16,225
4,831
Cuentas por cobrar
-16,362
-2,912
-21,739
22,930
Inventario
3,879
-8,839
-8,598
-549
Cuentas a pagar
-4,846
-7,119
13,752
-5,651
Otro capital circulante
42,535
48,261
23,534
22,157
Otros artículos no monetarios
-1,561
-597
349
-4,702
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
54,697
57,714
28,754
30,289
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-12,162
-9,453
-5,220
-8,132
Adquisiciones netas
-100,472
-35,299
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-112,525
-44,555
-4,531
-7,832
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-38,062
-47,322
-179,069
-65,239
Acción ordinaria readquirida
-1,935
-643
-673
-784
Otras actividades de financiación
-
-
-1,265
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
77,344
-13,465
-22,658
-28,205
Cambio neto en efectivo
16,065
-5,411
1,481
-3,556
Efectivo al inicio del periodo
41,202
43,931
42,450
46,006
Efectivo al final del periodo
60,718
38,520
43,931
42,450
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
54,697
57,714
28,754
30,289
Inversiones en bienes de capital
-12,162
-9,453
-5,220
-8,132
Flujo de caja libre
42,535
48,261
23,534
22,157