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Ngern Tid Lor Public Company Limited (TIDLOR-R.BK)

Thailand - Thailand Precio retrasado. Moneda en THB.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
3,939,373
3,790,425
3,640,169
3,168,906
2,416,143
-
Depreciación y amortización
960,929
945,741
880,940
794,794
700,028
-
Impuestos sobre la renta diferidos
982,336
953,299
893,192
784,120
611,173
-
Compensación con base en acciones
17,652
16,976
4,022
0
-
-
Cambio en el capital circulante
-20,990,563
-20,639,958
-21,977,971
-10,935,737
-4,908,223
-
Cuentas por cobrar
-
-
-
-
99,573
-35,361
Otro capital circulante
-11,080,400
-11,258,890
-15,058,596
-6,392,924
-681,460
-
Otros artículos no monetarios
-13,027,355
-12,457,513
-10,446,328
-7,986,627
-6,953,854
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-10,503,435
-10,710,685
-14,674,893
-5,892,803
-234,967
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-576,965
-548,205
-383,703
-500,121
-446,493
-
Adquisiciones netas
-50,000
-213,157
-
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-619,013
-750,043
-363,078
-498,571
-443,062
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-59,462,987
-47,588,577
-70,984,899
-34,402,382
-47,527,815
-
Acción ordinaria emitida
-
-
0
7,495,751
0
2,810,001
Acción ordinaria readquirida
-
-34,624
-5,624
0
-
-
Dividendos pagados
-
-729,306
-635,520
0
0
-
Otras actividades de financiación
-26,573
-25,400
-57,889
-22,489
-9,197
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
9,795,504
10,925,494
13,234,419
9,120,880
1,496,853
-
Cambio neto en efectivo
-1,326,944
-535,234
-1,803,552
2,729,506
818,824
-
Efectivo al inicio del periodo
4,197,140
2,191,187
3,994,739
1,265,233
446,409
-
Efectivo al final del periodo
2,870,196
1,655,953
2,191,187
3,994,739
1,265,233
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-10,503,435
-10,710,685
-14,674,893
-5,892,803
-234,967
-
Inversiones en bienes de capital
-576,965
-548,205
-383,703
-500,121
-446,493
-
Flujo de caja libre
-11,080,400
-11,258,890
-15,058,596
-6,392,924
-681,460
-