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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
7,339,000
7,638,000
8,974,000
11,547,000
Otras inversiones a corto plazo
488,000
558,000
553,000
426,000
Caja total
7,827,000
8,196,000
9,527,000
11,973,000
Cuentas pendientes netas
4,765,000
5,298,000
4,308,000
4,833,000
Inventario
7,553,000
8,889,000
7,116,000
5,922,000
Otros activos circulantes
567,000
493,000
473,000
525,000
Activos corrientes totales
24,019,000
26,331,000
26,209,000
25,989,000
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
31,029,000
30,146,000
28,833,000
29,288,000
Depreciación acumulada
-25,481,000
-23,123,000
-22,005,000
-22,763,000
Propiedad neta, planta y equipo
5,548,000
7,023,000
6,828,000
6,525,000
Valor llave
1,390,000
1,394,000
1,388,000
1,481,000
Activos intangibles
461,000
491,000
514,000
604,000
Otros activos a largo plazo
16,000
17,000
11,000
13,000
Total de activos no corrientes
9,272,000
11,161,000
10,602,000
10,501,000
Activos totales
33,291,000
37,492,000
36,811,000
36,490,000
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
1,588,000
1,062,000
1,515,000
1,072,000
Cuentas a pagar
4,270,000
4,807,000
4,244,000
3,475,000
Otros pasivos circulantes
543,000
616,000
777,000
739,000
Pasivos circulantes totales
13,117,000
13,387,000
13,347,000
11,497,000
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
758,000
2,290,000
3,293,000
4,782,000
Obligaciones de impuestos diferidas
16,000
53,000
60,000
58,000
Ingresos diferidos
0
0
-
-
Otras obligaciones a largo plazo
1,000
-1,000
2,000
6,000
Total de obligaciones no corrientes
7,482,000
9,363,000
12,619,000
14,819,000
Pasivos totales
20,599,000
22,750,000
25,966,000
26,316,000
Patrimonio neto
Acción ordinaria
1,594,000
1,594,000
1,594,000
1,594,000
Ganancias retenidas
2,972,000
4,777,000
1,771,000
1,472,000
Total de patrimonio neto de los accionistas
11,838,000
14,202,000
10,400,000
9,810,000
Total de obligaciones y capital de los accionistas
33,291,000
37,492,000
36,811,000
36,490,000