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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-2,461,000
-2,072,000
1,136,000
-115,000
9,585,000
Depreciación y amortización
3,312,000
3,121,000
1,421,000
1,064,000
4,180,000
Cambio en el capital circulante
751,000
849,000
-1,760,000
-787,000
-2,656,000
Inventario
1,136,000
1,191,000
-1,570,000
-1,816,000
1,132,000
Otro capital circulante
-56,000
307,000
-679,000
-1,356,000
-5,510,000
Otros artículos no monetarios
-
-
-9,000
1,070,000
-15,134,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,777,000
2,064,000
617,000
92,000
-3,326,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,833,000
-1,757,000
-1,296,000
-1,448,000
-2,184,000
Adquisiciones netas
-8,000
-11,000
-8,000
-37,000
-4,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
850,000
0
Otras actividades de inversión
349,000
155,000
1,000
1,000
-182,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,444,000
-1,582,000
-277,000
-510,000
12,414,000
Cambio neto en efectivo
-422,000
-234,000
-1,451,000
-1,698,000
7,125,000
Efectivo al inicio del periodo
7,160,000
7,638,000
9,017,000
10,697,000
3,706,000
Efectivo al final del periodo
6,738,000
7,339,000
7,638,000
9,017,000
10,697,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,777,000
2,064,000
617,000
92,000
-3,326,000
Inversiones en bienes de capital
-1,833,000
-1,757,000
-1,296,000
-1,448,000
-2,184,000
Flujo de caja libre
-56,000
307,000
-679,000
-1,356,000
-5,510,000