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The Timken Company (TKR)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
375,300
394,100
407,400
369,100
284,500
-
Depreciación y amortización
211,000
201,300
164,000
167,800
167,100
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-18,700
-11,600
-3,600
-15,100
-23,200
-
Compensación con base en acciones
24,100
30,600
30,400
20,200
23,200
-
Cambio en el capital circulante
-91,100
-111,400
-168,700
-140,900
131,100
-
Cuentas por cobrar
15,800
71,600
-73,500
-55,800
-20,700
-
Inventario
54,800
72,000
-145,600
-215,800
27,400
-
Cuentas a pagar
-27,300
-57,400
-10,200
76,700
22,600
-
Otro capital circulante
325,700
357,400
285,400
239,000
456,000
-
Otros artículos no monetarios
-37,200
-29,800
-14,600
-24,500
-31,700
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
515,900
545,200
463,800
387,300
577,600
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-190,200
-187,800
-178,400
-148,300
-121,600
-
Adquisiciones netas
-609,800
-638,800
-453,700
-7,500
-24,000
-
Compras de inversiones
-
-
-
-18,000
-9,400
-4,100
Otras actividades de inversión
-700
-900
700
-600
-
100
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-766,500
-806,500
-573,300
-173,800
-153,500
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,573,200
-1,451,000
-1,190,500
-707,200
-943,700
-
Acción ordinaria emitida
-
284,800
0
0
-
-
Acción ordinaria readquirida
-196,900
-250,900
-211,600
-93,000
-49,300
-
Dividendos pagados
-94,900
-94,000
-91,700
-92,200
-87,000
-
Otras actividades de financiación
-17,600
-22,500
-11,300
-24,300
-34,600
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
349,600
347,100
206,800
-269,300
-331,100
-
Cambio neto en efectivo
83,200
78,600
82,800
-63,200
104,900
-
Efectivo al inicio del periodo
339,100
340,700
257,900
321,100
216,200
-
Efectivo al final del periodo
438,100
419,300
340,700
257,900
321,100
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
515,900
545,200
463,800
387,300
577,600
-
Inversiones en bienes de capital
-190,200
-187,800
-178,400
-148,300
-121,600
-
Flujo de caja libre
325,700
357,400
285,400
239,000
456,000
-