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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
8,751,000
8,317,000
2,590,000
3,024,000
3,064,000
Depreciación y amortización
12,986,000
12,818,000
13,651,000
16,383,000
14,151,000
Impuestos sobre la renta diferidos
2,704,000
2,600,000
492,000
197,000
822,000
Compensación con base en acciones
630,000
667,000
595,000
540,000
694,000
Cambio en el capital circulante
-6,739,000
-7,058,000
-3,055,000
-7,114,000
-11,885,000
Cuentas por cobrar
-4,186,000
-5,038,000
-5,158,000
-3,225,000
-3,273,000
Inventario
238,000
197,000
744,000
201,000
-2,222,000
Otro capital circulante
9,167,000
7,748,000
-520,000
-7,775,000
-3,727,000
Otros artículos no monetarios
145,000
143,000
414,000
236,000
367,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
19,592,000
18,559,000
16,781,000
13,917,000
8,640,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-10,425,000
-10,811,000
-17,301,000
-21,692,000
-12,367,000
Adquisiciones netas
-
0
-52,000
-1,916,000
-5,000,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
0
632,000
Otras actividades de inversión
4,531,000
4,970,000
4,985,000
4,182,000
2,796,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-5,888,000
-5,829,000
-12,359,000
-19,386,000
-12,715,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-6,391,000
-6,278,000
-6,795,000
-12,395,000
-40,847,000
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
19,840,000
Acción ordinaria readquirida
-12,049,000
-13,074,000
-3,000,000
0
-19,536,000
Dividendos pagados
-1,516,000
-747,000
0
0
-
Otras actividades de financiación
-440,000
-444,000
-370,000
-623,000
-527,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-11,490,000
-12,097,000
-6,451,000
1,709,000
13,010,000
Cambio neto en efectivo
2,214,000
633,000
-2,029,000
-3,760,000
8,935,000
Efectivo al inicio del periodo
4,724,000
4,674,000
6,703,000
10,463,000
1,528,000
Efectivo al final del periodo
6,938,000
5,307,000
4,674,000
6,703,000
10,463,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
19,592,000
18,559,000
16,781,000
13,917,000
8,640,000
Inversiones en bienes de capital
-10,425,000
-10,811,000
-17,301,000
-21,692,000
-12,367,000
Flujo de caja libre
9,167,000
7,748,000
-520,000
-7,775,000
-3,727,000