The Tocqueville Trust - The Tocqueville Phoenix Fund (TOPHX)
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Al cierre: 04:00PM EDT
The Tocqueville Trust - The Tocqueville Phoenix Fund
New York, NY 10019
40 West 57th St. 19th FL
Tocqueville Trust
Información administrativa
Michael V. Sellecchia,Gerente líder desde 27 de febrero de 2021
Michael V. Sellecchia has been a co-portfolio manager of the Tocqueville Phoenix Fund since February 2021. Mr. Sellecchia joined the Advisor in 2009 and was a Research Analyst from September 2009 to January 2021. Prior to joining Tocqueville, he spent one year at Delafield Asset Management, a division of Reich & Tang Asset Management LLC. Earlier, he spent two years with a small private equity firm and one year with UBS doing equity research. Mr. Sellecchia received his B.A. in Economics from Boston College.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.
Resumen de los fondos
CategoríaSmall Value
Familia de fondosTocqueville
Activos netos130.19M
Retorno a la fecha-14.58%
Rentabilidad0.00%
Clasificación de Morningstar★
Fecha de efecto18 nov 1993
Operaciones de fondos
Último dividendo0.01
Última ganancia de capital38.00
Rotación de las participaciones21.00%
Promedio por categoríaN/D
Comisiones y gastos
GastoTOPHXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.25%1.16%
Relación de gastos netos1.25%N/D
Relación de gastos brutos1.43%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.35%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.15%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D
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