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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-134,845
-122,404
-187,952
69,115
-48,255
Depreciación y amortización
26,076
26,764
45,401
60,648
67,279
Impuestos sobre la renta diferidos
-4,924
-4,692
132,666
10,908
-9,628
Compensación con base en acciones
36,197
39,682
59,624
68,555
53,733
Cambio en el capital circulante
2,442
17,757
-23,823
-6,969
-25,491
Cuentas por cobrar
19,682
27,706
9,143
-10,289
21,861
Cuentas a pagar
-13,303
-5,541
-28,418
-1,537
-8,013
Otro capital circulante
47,301
55,043
31,524
99,508
-3,580
Otros artículos no monetarios
-2,738
-1,267
6,360
41,245
37,259
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
60,123
67,571
42,967
134,573
38,569
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-12,822
-12,528
-11,443
-35,065
-42,149
Adquisiciones netas
-
-
-
0
0
Compras de inversiones
-
0
-16,440
-1,180
-80,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
0
46,312
0
Otras actividades de inversión
-
50
7
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-12,772
-12,478
-27,876
10,067
-122,149
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-83,045
-239,339
-170,909
0
-308,862
Acción ordinaria readquirida
-
0
-43,009
-40,008
0
Otras actividades de financiación
-7,836
-1,579
-135
-8,916
-35,826
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
33,302
-242,006
32,536
-63,347
193,290
Cambio neto en efectivo
80,653
-186,913
47,627
81,293
109,710
Efectivo al inicio del periodo
150,108
298,969
251,342
170,049
60,339
Efectivo al final del periodo
230,761
112,056
298,969
251,342
170,049
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
60,123
67,571
42,967
134,573
38,569
Inversiones en bienes de capital
-12,822
-12,528
-11,443
-35,065
-42,149
Flujo de caja libre
47,301
55,043
31,524
99,508
-3,580