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Terna S.p.A. (TRN.MI)

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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
2,155,100
1,566,800
2,689,000
Otras inversiones a corto plazo
251,600
976,300
634,000
Caja total
2,406,700
2,543,100
3,323,000
Cuentas pendientes netas
2,358,300
2,777,400
1,245,200
Inventario
83,000
69,900
66,400
Otros activos circulantes
3,100
3,600
3,800
Activos corrientes totales
5,121,100
5,858,100
4,778,200
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
26,683,600
25,278,800
23,993,400
Depreciación acumulada
-10,482,700
-9,962,200
-9,433,700
Propiedad neta, planta y equipo
16,200,900
15,316,600
14,559,700
Valor llave
251,500
256,500
230,100
Activos intangibles
524,300
400,000
347,800
Otros activos a largo plazo
100
200
1,800
Total de activos no corrientes
17,681,800
16,501,100
15,851,900
Activos totales
22,802,900
22,359,200
20,630,300
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
2,396,900
3,627,900
2,477,800
Cuentas a pagar
3,687,700
3,275,600
2,217,300
Otros pasivos circulantes
152,000
91,400
59,700
Pasivos circulantes totales
6,808,500
7,647,700
5,030,700
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
8,416,700
8,835,000
9,860,200
Otras obligaciones a largo plazo
972,200
884,800
836,700
Total de obligaciones no corrientes
9,825,300
9,998,500
11,183,800
Pasivos totales
16,633,800
17,646,200
16,214,500
Patrimonio neto
Acción ordinaria
442,200
442,200
442,200
Ganancias retenidas
4,037,900
3,753,700
3,497,100
Total de patrimonio neto de los accionistas
6,142,000
4,681,900
4,369,800
Total de obligaciones y capital de los accionistas
22,802,900
22,359,200
20,630,300