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Terna S.p.A. (TRN.MI)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
911,800
857,000
789,400
785,500
Depreciación y amortización
796,700
736,100
664,800
635,200
Cambio en el capital circulante
-31,800
721,700
-585,800
-335,800
Inventario
-
-20,700
-19,800
5,800
Otro capital circulante
-435,300
619,000
-642,700
-346,800
Otros artículos no monetarios
-
77,400
104,500
13,800
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,669,900
2,323,700
832,300
941,400
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,105,200
-1,704,700
-1,475,000
-1,288,200
Adquisiciones netas
-
0
-31,600
-4,300
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,183,900
-1,855,400
-863,300
-1,389,600
Cambio neto en efectivo
-1,700,200
560,800
-1,082,800
1,631,600
Efectivo al inicio del periodo
-
1,606,200
2,689,000
1,057,400
Efectivo al final del periodo
-
2,167,000
1,606,200
2,689,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,669,900
2,323,700
832,300
941,400
Inversiones en bienes de capital
-2,105,200
-1,704,700
-1,475,000
-1,288,200
Flujo de caja libre
-435,300
619,000
-642,700
-346,800