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Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-31,100
-31,100
40,400
119,500
77,600
Depreciación y amortización
61,700
61,700
68,400
67,500
44,800
Impuestos sobre la renta diferidos
-12,400
-12,400
-200
-3,200
400
Compensación con base en acciones
12,100
12,100
19,100
15,800
12,700
Cambio en el capital circulante
92,000
92,000
-172,600
-3,600
-48,200
Cuentas por cobrar
78,500
78,500
-15,700
-53,000
-32,700
Inventario
80,800
80,800
-84,400
-125,100
-8,000
Cuentas a pagar
-61,500
-61,500
-68,400
170,600
-12,600
Otro capital circulante
60,100
60,100
-52,900
152,300
60,900
Otros artículos no monetarios
3,900
3,900
3,900
-3,900
900
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
135,900
135,900
47,200
211,600
97,300
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-75,800
-75,800
-100,100
-59,300
-36,400
Adquisiciones netas
-46,100
-46,100
0
-342,800
0
Compras de inversiones
0
0
0
-10,400
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-10,400
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-119,700
-119,700
-96,200
-404,800
-29,800
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-38,600
-38,600
-39,700
-131,800
-105,500
Acción ordinaria emitida
800
800
700
193,600
600
Acción ordinaria readquirida
-29,400
-29,400
-12,100
0
0
Dividendos pagados
-
-
-
0
0
Otras actividades de financiación
-2,700
-2,700
-4,900
-16,200
-2,900
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-69,900
-69,900
-56,000
460,800
-31,100
Cambio neto en efectivo
-51,800
-51,800
-107,700
266,200
37,800
Efectivo al inicio del periodo
358,800
358,800
466,500
200,300
162,500
Efectivo al final del periodo
307,000
307,000
358,800
466,500
200,300
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
135,900
135,900
47,200
211,600
97,300
Inversiones en bienes de capital
-75,800
-75,800
-100,100
-59,300
-36,400
Flujo de caja libre
60,100
60,100
-52,900
152,300
60,900